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QDII遇冷基金公司放缓发行
铭万网 时间: 2008年01月16日09:07 信息来源: 东方早报
编 者 按 :对于基金QDII遇冷的情况,基金业人士称可能还将维持一段时间,尤其是目前基金QDII净值仍在面值之下,不愿承受损失的新基民可能在等待净值回归面值,一旦基金QDII的净值接近面值,可能随时会有赎回压力。

  受首批“出海”的基金QDII大面积亏损影响,内地首只银行系基金QDII生不逢时,在发行十余日后,仍然未能宣告结束发行,内地基金公司自动放缓了基金QDII的发行。

  基金QDII发行放缓

  基金公司QDII规则出台后的第五只QDII产品——工银瑞信中国机会全球配置股票型基金,已于2008年1月3日发行,募集上限是220亿元。该基金的年度管理费率为1.8%,托管费为0.3%,较内地主动管理型基金的费用偏高,但相对前四只已经“出海”的基金QDI-I,该基金的两项费用合计偏低。

  然而,在其股东之一工商银行拥有国内最庞大的销售网络情况下,工银瑞信基金QDII在发行近半月后,仍迟迟不能宣布结束发行,与2007年首批发行的三只基金QDII屡屡创造发行期最短、发行最高规模纪录的盛况远远不能相比。

  对此,基金业人士表示,尽管受市场调整影响,内地A股基金发行也遭遇寒流,但华夏行业精选基金与易方达基金科讯“封转开”都募集超过百亿元,易方达基金科讯更是提前结束募集并再次出现“按比例配售”,至少说明投资者对A股基金信心还在。

  然而,基金QDII在发行多日后,仍在“默默无闻”地募集,让内地基金公司对基金QDII发行节奏明显放缓。早在2007年12月中旬,华宝兴业QDII基金获准发行;2007年年底,海富通基金QDII获批发行,但两只基金目前还没有发行。这与之前各基金拿到产品批文后的快速“反应”已大不同。

  “出海”QDII约亏144亿

  对于基金QDII遇冷的情况,基金业人士称可能还将维持一段时间,尤其是目前基金QDII净值仍在面值之下,不愿承受损失的新基民可能在等待净值回归面值,一旦基金QDII的净值接近面值,可能随时会有赎回压力。而近日A股市场已有所回暖,距离前期高点仅10%左右,海外市场仍在“跌跌不休”,更为内地基金QDII的募集雪上加霜。

  资料显示,截至2008年1月11日,华夏全球精选单位净值为0.869元/份;上投摩根亚太优势的单位净值为0.876元/份;嘉实海外中国的单位净值为0.859元/份;南方全球精选的单位净值为0.915元/份。

  简单计算,四只已经“出海”的基金QDII的平均净值为0.87975元/份,假设每只基金规模基本维持在原先的300亿份左右,依此计算,四只基金的整体亏损已达到144.3亿元。

作者:肖莉    

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